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内蒙古自治区地方金融机构监督管理中心2020年度决算公开报告【内金监发〔2021〕45号 】

内蒙古自治区地方金融机构监督管理中心

2020年度决算公开报告

 

目录

 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

主要职能、职责:承担对各类地方性法人金融机构的管理、风险防范和处置工作;协调指导注册地在我区的上市公司的风险防范和处置;对民间资本管理公司、民间借贷登记服务中心、投资公司等各类民间借贷组织和民间借贷活动进行规范管理和监督检查;监督管理自治区人民政府审批设立的各类权益和合约类交易场所;对小额贷款公司、融资性担保机构的监督管理和专项检查;会同有关主管部门对典当行、寄卖行、创业投资基金、股权投资基金等投融资机构的经营活动进行监督检查;对民间借贷和投融资活动信息进行统计。

二、机构设置

内蒙古自治区地方金融机构监督管理中心为内蒙古自治区地方金融监督管理局所属相当于处级事业单位。于2013年经内蒙古自治区机构编制委员会批准成立,是一个独立编制、独立核算的财政全额拨款的事业单位,内设科级机构3个,核定事业编制15名。2020年将与我局本级机关为一个独立核算单位的金融发展促进中心合并在地方金融监管中心,人员编制20人(地方金融监督管理中心15人,金融发展促进中心5人),实有在编在职17人(地方金融监督管理中心14人,金融发展促进中心3人),其中:副处级2人、正科级4人、科员3人、专业技术人员8人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)2020年度上年结转结余情况

2020年我中心上年结转结余资金1.05万元,其中:事业运行结转结余0.35万元;防范和处置非法集资专项经费结转结余0.7万元。

(二)财政拨款收支与年初预算数作对比,并说明增减原因

2020年我中心年初预算211.37万元(地方金融监管中心162.86万元,合并的金融发展促进中心48.51万元),本年财政拨款收入193.35万元,支出193.17万元,完成年初预算的91.47%。具体分析如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算18.81万元(地方金融监管中心14.56万元,金融发展促进中心4.25万元),财政拨款收入16.9万元,支出16.9万元,完成年初预算的89.85%。主要原因:年中人员调出。

2.职业年金缴费支出年初预算9.4万元(地方金融监管中心7.28万元,金融发展促进中心2.12万元),财政拨款收入8.45万元,支出8.45万元,完成年初预算的89.89%。主要原因:年中人员调出。

3.事业单位医疗年初预算8.59万元(地方金融监管中心6.65万元,金融发展促进中心1.94万元),财政拨款收入8.59万元,支出8.59万元,完成年初预算的100%。

4.事业运行年初预算159.85万元(地方金融监管中心122.98万元,金融发展促进中心36.87万元),本年财政拨款收入146.49万元,财政拨款支出146.31万元,完成年初预算91.53%。主要原因:年中有人员调出。

5.住户公积金年初预算14.72万元(地方金融监管中心11.39万元,金融发展促进中心3.33万元),本年财政拨款收入12.92万元,财政拨款支出12.92万元,完成年初预算87.77%。主要原因:年中有人员调出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计194.39万元,其中:本年收入合计193.34万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1.05万元;支出总计194.39万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1.23万元。与2019年度相比,收入总计减少-54.17万元,下降-21.80%;支出总计减少-54.17万元,下降-21.80%。主要原因:一是年初结转结余1.05万元比上年0.48万元增加0.57万元;二是由于事业单位改革,将金融发展促进中心合并在金融监管中心,2020年基本支出财政拨款收入193.34万元比上年173.33万元增加20.01万元。三是2020年将一般行政管理事务(防范和处置非法集资工作经费)划入局机关统一管理,比上年减少74.75万元。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计193.34万元,其中:财政拨款收入193.34万元,占100.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。本年收入分析如下:

1.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出16.9万元,用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

 2.拨入职业年金缴费支出8.45万元,用于缴纳事业单位在职人员职业年金单位部分。

3.拨入事业单位医疗8.59万元,用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险单位部分。

4.拨入事业运行146.48万元。用于地方金融机构监督管理中心人员工资和维持单位正常运转的事业支出。

5.拨入住户公积金12.92万元,用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计193.17万元,其中:基本支出193.17万元,占100.00%。具体分析如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.9万元,用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2.职业年金缴费支出8.45万元,用于事业单位在职人员职业年金单位部分缴费支出。

3.事业单位医疗支出8.59万元,用于事业单位在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

4.事业运行财政拨款支出146.31万元。用于事业单位人员工资和单位正常运转公务支出,其中:人员工资支出135.18万元,商品和服务支出11.13万元。

5.住户公积金财政拨款支出12.92万元,用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计194.36万元,其中:年初结转和结余1.02万元;支出总计194.36万元,其中:年末结转和结余1.19万元。与2019年度相比,收入减少-54.18万元,增长下降-21.80%;支出减少-54.18万元,增长下降-21.80%。主要原因:一是年初结转结余1.02万元比上年0.46万元增加0.56万元;二是由于事业单位改革,将金融发展促进中心合并在金融监管中心,2020年基本支出财政拨款收入193.34万元比上年173.33万元增加20.01万元。三是2020年将一般行政管理事务(防范和处置非法集资工作经费)划入局机关统一管理,比上年减少74.75万元。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计193.17万元,其中:基本支出193.17万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出193.17万元,其中:人员经费182.03万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出16.9万元,比上年16.54增加0.36万元,增长2.17%,主要原因:事业单位改革,将金融发展促进中心人员合并;职业年金缴费支出8.45万元,比上年7.55万元增加0.9万元,增长11.92%,主要原因:事业单位改革,将金融发展促进中心人员合并;事业单位医疗支出8.59万元,比上年10.17万元减少1.58万元,下降15.53%,主要原因:生育保险从基本医疗保险中分离,列入事业运行-其他社会保障缴费; 其他社会保障缴费1.35万元,主要用于生育保险支出,上年此项支出在事业单位医疗中列支;工资支出133.82万元,比上年120.07万元增加13.75万元,增长11.45%,主要原因:地方金融监管中心合并金融发展促进中心。其中:基本工资82.51万元比上年49.19万元增加33.32万元,增长67.73%;津贴补贴17.4万元比上年18.69万元减少1.29万元,下降6.9%;绩效工资22.2万元比上年44.52万元减少22.32万元,下降50.13%,下降原因主要是工资福利支出明细科目记账有误。其他工资福利支出11.71万元比上年7.67万元增加4.04万元,增长52.67%;住户公积金财政拨款支出12.92万元比上年11.34万元增加1.58万元,增长13.93%,主要原因是我中心合并金融发展促进中心。

2.本单位公用经费11.13万元,比上年6.61万元增加4.52万元,增长68.38%,主要原因是我中心合并了金融发展促进中心。其中:办公费0.11万元比上年1.58万元减少1.47万元,下降93.03%;邮电费0.14万元比上年0.53万元减少0.39万元,下降73.58%,主要原因:2020年处置非法集资工作由局机关负责。我中心不再承担此项工作。取暖费0.3万元,用于中心人员取暖费调高部分,上年在工资福利支出中列支。工会经费2.45万元比上年2万元增加0.45万元,增长22.5%;福利费3.04万元比上年2.5万元增加0.54万元,增长21.6%,增长主要原因:事业单位改革,我中心合并了金融发展促进中心;其他商品和福利支出5.09万元,用于职工餐厅管理费支出,上年无此项支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2020年我中心财政拨款无三公经费支出。

2.财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

2020年我中心财政拨款无三公经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2020年我中心经费支出全部为基本支出,没有项目支出,因此未开展预算绩效管理工作。                                          

四、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元。

(三)国有资产占用情况

我中心无公务车辆。

我中心无50万元以上的通用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十九)机关事业单位职业年金缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十)事业单位医疗:是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十一)行政运行:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十二)一般行政管理事务:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十三)事业运行:是指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位的支出。

(二十四)金融部门其他行政支出:是指金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

(二十五)金融部门其他监管支出:是指金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。

(二十六)其他金融发展支出:是指金融部门除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

(二十七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:聂东方    联系电话:0471-4827784

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表




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