欢迎进入内蒙古融资服务平台官网!
蒙速融
图片加载失败

0471-3941084 联系电话:0471-3941084

  • 金融产品
  • 融资企业
  • 融资项目
  • 资讯政策
搜索

资讯中心

更多金融行业资讯,请时刻关注我们

金融大讲堂

内蒙古自治区地方金融监督管理局(本级)2020年度决算公开报告【内金监发〔2021〕45号】

内蒙古自治区地方金融监督管理局(本级)

2020年度决算公开报告

 

 

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价报告


 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

根据《内蒙古自治区机构改革实施意见》,内蒙古自治区地方金融监督管理局于2018年11月挂牌成立,是自治区人民政府直属机构,为正厅级,加挂内蒙古自治区人民政府金融工作办公室牌子,主要贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导,主要职能:

(一)起草金融工作有关地方性法规、规章草案。拟订并组织实施全区金融业发展总体规划和政策。推动地方金融业深化改革和创新发展。

(二)统筹建立健全地方金融体系。会同有关部门协调服务全区金融业发展。指导地方法人金融机构的改革发展。强化金融服务实体经济功能。优化金融营商环境。

(三)推动全区普惠金融体系建设。培育和发展“三农三牧”“小微企业”金融服务体系。统筹指导全区农村信用合作机构改革发展。

(四)推进多层次资本市场发展。指导全区企业融资工作,协调企业上市挂牌、债券融资和并购重组、再融资工作。推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。

(五)负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司的监督管理。

(六)负责对权益类、合约类交易场所的监督管理。负责对网络借贷信息中介机构的监管。负责对投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹机构的监管。

(七)负责金融对外合作交流,深化金融区域合作。统筹协调地方政府与金融机构的战略合作。推动金融系统人才队伍建设。

(八)健全完善地方金融风险防范处置机制,推动落实属地风险处置责任,维护地方金融稳定与安全。牵头开展防范和处置非法集资工作。负责地方金融基础数据和信息系统建设和管理。

(九)负责协调中央驻区金融管理部门和区内金融机构。依法依规指导各地落实属地风险处置责任及相关工作。指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。

(十)完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,设办公室(人事处)、政策法规处、金融发展处、资本市场处、监管一处、监管二处、监管三处、机关党委,内设机构与上年相同,无变化。核定机关行政编制35名,实有在编在职人员29人,设局长1名(兼任自治区人民政府金融工作办公室主任),副局长4名;处级领导职数17名〔(9正(含总经济师、机关党委专职副书记1名)8副(含机关纪委书记1名)〕。2020年我局机关行政编制35名,与上年相同。实有在编在职人员29人,比上年增加8人,其中:调入2人、公务员遴选考录4人、选调1人、军转安置1人。

特别说明:2019年度及以前,金融局本级与局所属事业单位金融发展促进中心(原机关事务管理中心)为两个独立编制、一个独立核算单位,2020年度金融发展促进中心与地方金融机构监督管理中心合并,从金融局本级转出,划入地方金融机构监督管理中心核算。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

1.2020年度我单位年初结转和结余15.37万元。其中:行政运行结转结余7.86万元,事业单位医疗结转结余0.03万元,机关服务结转结余1万元,专项业务费结转结余6.42万元;金融业发展专项资金结转结余0.06万元。

2.2020年我单位年初预算3015.29万元,财政拨款收入2509.31万元,支出2510.00万元,完成年初预算的83.24%,具体分析如下:

1)退休费年初预算2.82万元,财政拨款收入3.56万元,支出3.56万元,完成年初预算的126.24%。主要原因:退休人员增加。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算33.14万元,财政拨款收入35.60万元,支出35.60万元,完成年初预算的107.42%。主要原因:人员增加,基本养老保险缴费支出增加。

3)行政单位医疗年初预算15.20万元,财政拨款收入16.61万元,支出16.61万元,完成年初预算的109.28%。主要原因:机关公务员增加,基本医疗保险缴费支出增加。

4)公务员医疗补助年初预算9.82万元,财政拨款收入10.75万元,支出10.75万元,完成年初预算的109.36%。主要原因:机关公务员增加,公务员医疗补助支出增加。

5)行政运行经费年初预算382.26万元,财政拨款收入383.71万元,支出381.75万元,完成年初预算的99.87%。

6)机关服务经费无年初预算,年初结转结余1万元,本年支出1万元,用于支付保洁用品、报刊杂志征订费等。

7)住房公积金年初预算26.05万元,财政拨款收入26.06万元,支出26.06万元,完成年初预算的100%。

8)金融行政年初预算626万元,财政拨款收入495.36万元,支出496.95万元,完成年初预算的79.38%。其中:①专项业务费年初预算400万元,财政拨款收入218.17万元,支出219.76万元,完成年初预算的54.94%,由于新冠疫情影响,培训、会议、差旅等公务活动减少。②信创工程无年初预算,年中追加预算187.52万元,财政拨款收入106.30万元,完成预算的56.69%。③防范和处置非法集资工作经费年初预算50万元,财政拨款收入49.89万元,支出49.89万元,完成年初预算的99.78%。④融资服务网系统平台建设和维护费年初预算76万元,财政拨款收入76万元,支出76万元,完成年初预算的100%。⑤内蒙古自治区“十四五”金融发展与改革规划100万元,财政拨款收入45万元,支出45万元,完成年初预算的45%,比年初预算减少55万元,其中45万元结转下年使用。

9)金融监管年初预算496万元,财政拨款收入159.35万元,支出159.35万元,完成年初预算的32.13%。其中:①小额贷款公司监管经费年初预算96万元,财政拨款收入93.8万元,支出93.8万元,完成年初预算的97.71%,比年初预算减少2.2万元为政府采购结余资金,年末财政收回。②建设内蒙古地方金融监管服务系统经费年初预算400万元,财政拨款收入65.55万元,支出65.55万元,完成年初预算的16.39%,比年初预算减少334.45万元,其中310万元结转下年使用。

10)金融业发展专项经费年初预算1424万元,财政拨款收入1323.31万元,支出1323.37万元,完成年初预算的92.93%。其中:①小微企业融资担保费补贴资金年初预算600万元,财政拨款收入567.96万元,支出567.96万元,完成年初预算的94.66%。②小额贷款公司监管评级经费年初预算144万元,财政拨款收入143.8万元,支出143.8万元,完成年初预算的99.86%。③融资担保机构监管评级经费年初预算110万元,财政拨款收入54.25万元,支出54.25万元,完成年初预算的49.32%,比年初预算减少55.75万元,其中54.25万元结转下年使用。④全区规上制企业改制经费年初预算400万元,财政拨款收入400万元,支出400万元,完成年初预算的100%。⑤县域金融工程年初预算50万元,财政拨款收入49.9万元,支出49.9万元,完成年初预算的99.8%。⑥建立健全地方金融法规体系建设经费年初预算5万元,财政拨款收入2.6万元,支出2.66万元,完成年初预算的53.2%。⑦防范和处置非法集资监测预警平台运营维护经费年初预算30万元,财政拨款收入30万元,支出30万元,完成年初预算的100%。⑧互联网金融风险专项整治及长期监管工作经费年初预算30万元,财政拨款收入30万元,支出30万元,完成年初预算的100%。⑨交易场所在线监管系统建设维护费年初预算25万元,财政拨款收入25万元,支出25万元,完成年初预算的100%。⑩非法集资举报奖励资金年初预算10万元,由于无符合条件的举报奖励,未支出。⑪典当行监管评级经费年初预算20万元,财政拨款收入19.8万元,支出19.8万元,完成年初预算的99%。

11)草原英才专项资金无年初预算,年中追加预算55万元,财政拨款收入55万元,支出55万元,完成预算的100%。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,525.45万元,其中:本年收入合计2,510.08万元,年初结转和结余15.37万元;支出总计2,525.45万元,其中:年末结转和结余15.45万元。与2019年度相比,收入总计减少624.32万元,下降19.82%;支出总计减少624.32万元,下降19.82%。

1.2020年收入比2019年减少624.32万元,主要原因:

(1)2020年年初结转和结余15.37万元,比上年增加5.24万元,增长51.73%。

2)拨入基本支出收入476.29万元,比上年减少4.99万元,下降1.17%。其中:①拨入退休费3.56万元,比上年增加0.06万元,增长1.71%。主要原因:2019年9月增加1名退休人员。②拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出35.60万元,比上年减少2.26万元,下降5.97%,主要原因:2020年养老保险单位部分缴费比例调低。③拨入机关事业单位职业年金收入0万元,比上年减少7.88万元,下降100%,主要原因:一是2019年退休人员职业年金记实资金缴费收入5.83万元,本年无此项收入;二是金融发展促进中心与地方金融机构监督管理中心合并后,职业年金收入转出到地方金融机构监督管理中心。④拨入行政单位医疗16.61万元,比上年减少6.34万元,下降27.63%,主要原因:2019年公务员医疗补助与行政单位医疗为一个功能科目,2020年细分为两个功能科目。⑤拨入事业单位医疗0万元,比上年减少3.07万元,下降100%。主要原因:金融发展促进中心与地方金融机构监督管理中心合并后,事业单位医疗收入转出到地方金融机构监督管理中心。⑥拨入公务员医疗补助10.75万元,比上年增加10.75万元,上年无此功能科目。⑦拨入行政运行经费383.71万元,比上年增加39.23万元,增长11.39%,主要原因:人员增加,工资、公务费等支出增加。⑧拨入住房公积金26.06万元,比上年增加0.43万元,增长1.68%,主要原因:人员增加,公积金缴费支出增加。⑨上年拨入购房补贴费1.11万元,本年无此项经费。⑩上年机关服务34.8万元,2020年将机关服务功能科目调整为事业运行,本年无此科目。

3)拨入项目支出收入2033.02万元,比上年减少624.68万元,下降23.50%。其中:①拨入专项业务经费218.17万元,比上年减少146.93万元,下降40.24%,主要原因:2020年由于新冠疫情影响,会议费、培训费、差旅费比上年有所下降。②拨入防范和处置非法集资工作经费49.89万元,比上年增加49.89万元,主要原因:上年无此项目,2020年将监管中心防范和处置非法集资工作经费项目调入局本级。③拨入信创工程106.3万元,上年无此项费用。④拨入内蒙古融资服务网系统平台建设和维护经费76万元,比上年减少23.5万元,下降23.62%,主要原因:2020年财政压缩预算。⑤拨入内蒙古自治区“十四五”金融发展与改革规划45万元,上年无此项费用。⑥拨入小额贷款公司监管经费93.8万元,比上年减少5.97万元,下降5.98%,主要原因:2020年减少了信息网络及软件购置更新费。⑦拨入内蒙古地方金融监管服务系统建设经费65.55万元,比上年减少409.45万元,下降86.2%,主要原因:项目可研批复时间较晚,310万元结转下年使用。⑧拨入小微企业融资担保费补贴资金567.96万元,比上年增加38.16万元,增长7.2%,主要原因:根据上年融资担保费完成情况,达到补贴标准的予以补贴。⑨拨入小额贷款公司监管评级费143.8万元,比上年增加1.8万元,增长1.25%。⑩拨入交易场所在线监管系统维护费25万元,上年未支付此项费用。⑪拨入互联网金融风险专项整治及长期监管工作经费30万元,比上年增加3.48万元,增长13.12%。⑫拨入典当行监管评级经费19.8万元,上年无此项费用。⑬拨入建立健全地方金融法律法规体系经费2.6万元,上年无此项收入,主要原因:上年支付所需资金为结转资金。⑭拨入全区规上企业股份制改制经费400万元,比上年减少50万元,下降11.11%,主要原因:2020年财政压缩预算。⑮拨入处置非法集资预警平台建设维护费30万元,比上年减少23万元,下降43.40%,主要原因:项目已竣工,较上年减少了软件升级费。⑯拨入融资担保机构监管评级经费54.25万元,比上年减少57.75万元,下降51.56%,主要原因:项目未完成,结转下年支付。⑰拨入县域金融工程49.9万元,比上年减少249.1万元,下降83.31%,主要原因:项目进入收尾阶段,所需经费减少。⑱拨入“草原英才”专项资金55万元,比上年增加49万元,增长816.67%,主要原因:此项费用根据内蒙古自治区党委组织部 “草原英才”工程评审结果确定当年拨款收入。

4)其他收入0.77万元,比上年增加0.11万元,增长16.67%。主要原因:其他收入主要是基本户的利息收入,2020年由于基本户存入了在建工程的项目履约保证金,因此增加了利息收入。

2.2020年支出比2019年减少624.32万元,主要原因:

(1)2020年基本支出475.33万元,比上年减少5.66万元,下降1.18%。其中:①退休费支出3.56万元,比上年增加0.06万元,增长1.71%。主要原因:2019年9月增加1名退休人员。②机关事业单位基本养老保险支出37.86万元,比上年减少2.26万元,下降5.97%,主要原因:2020年养老保险单位部分缴费比例调低。③机关事业单位职业年金缴费支出0万元,比上年减少7.88万元,下降100%,主要原因:一是2019年退休人员职业年金记实资金缴费支出5.83万元,本年无此项支出;二是金融发展促进中心与地方金融机构监督管理中心合并后,职业年金支出转到地方金融机构监督管理中心。④行政单位医疗缴费支出16.61万元,比上年减少6.34万元,下降27.63%,主要原因:2019年公务员医疗补助与行政单位医疗为一个功能科目,2020年细分为两个功能科目。⑤事业单位医疗缴费支出0万元,比上年减少3.07万元,下降100%,主要原因:金融发展促进中心与地方金融机构监督管理中心合并后,事业单位医疗支出转到地方金融机构监督管理中心。⑥公务员医疗补助支出10.75万元,比上年增加10.75万元,上年无此功能科目。⑦行政运行支出381.75万元,比上年增加37.56万元,增长10.90%,主要原因:人员增加,工资、公务费等支出增加。⑧机关服务支出1万元,比上年减少33.8万元,下降97.13%,主要原因:2020年将机关服务功能科目调整为事业运行,本年无此功能科目,使用结余资金支付。⑨住房公积金支出26.06万元,比上年增加0.43万元,主要原因:人员增加,公积金缴费支出增加。⑩上年支出购房补贴1.11万元,本年无此项费用。

2)2020年项目支出2034.67万元,比上年减少620.10万元,下降23.36%。其中:①专项业务费支出219.76万元,比上年减少140.93万元,下降39.07%,主要原因:2020年由于新冠疫情影响,会议费、培训费、差旅费较上年有所下降。②防范和处置非法集资工作经费支出49.89万元,比上年增加49.89万元,主要原因:上年无此项目,2020年将监管中心防范和处置非法集资工作经费项目调入局本级。③增加信创工程支出106.3万元,上年无此项费用。④内蒙古融资服务网系统平台建设和维护经费支出76万元,比上年减少23.5万元,下降23.62%,主要原因:2020年财政压缩预算。⑤内蒙古自治区“十四五”金融发展与改革规划支出45万元,上年无此项费用。⑥小额贷款公司监管经费支出93.8万元,比上年减少5.97万元,下降5.98%,主要原因:2020年减少了信息网络及软件购置更新费支出。⑦内蒙古地方金融监管服务系统建设支出65.55万元,比上年减少409.45万元,下降86.2%,主要原因:项目可研批复时间较晚,310万元结转下年使用。⑧小微企业融资担保费补贴资金支出567.96万元,比上年增加38.16万元,增长7.2%,主要原因:根据上年融资担保费完成情况,达到补贴标准的予以补贴。⑨小额贷款公司监管评级经费支出143.8万元,比上年增加1.8万元,增长1.25%。⑩交易场所在线监管系统维护费支出25万元,上年未支付此项费用。⑪互联网金融风险专项整治及长期监管工作经费支出30万元,比上年增加3.48万元,增长13.12%。⑫典当行监管评级经费支出19.8万元,上年无此项费用。⑬建立健全地方金融法律法规体系经费支出2.66万元,比上年增加1.18万元,增长79.73%,为差旅费支出。⑭全区规上企业股份制改制经费支出400万元,比上年减少50万元,下降11.11%,主要原因:2020年财政压缩预算。⑮处置非法集资预警平台建设维护费支出30万元,比上年减少23万元,下降43.40%,主要原因:项目已竣工,较上年减少了软件升级费。⑯融资担保监管评级经费支出54.25万元,比上年减少57.75万元,下降51.56%,主要原因:项目未完成,结转下年支付。⑰县域金融工程支出49.9万元,比上年减少249.1万元,下降83.31%,主要原因:项目进入收尾阶段,支出减少。⑱“草原英才”专项资金支出55万元,比上年增加49万元,增长816.67%,主要原因:此项费用根据内蒙古自治区党委组织部 “草原英才”工程评审结果确定当年支出。

3)2020年年末结转和结余15.45万元,比上年增加1.44万元,增长10.28%。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,510.08万元,其中:财政拨款收入2,509.31万元,占99.97%;其他收入0.77万元,占0.03%。

1.拨入退休费3.56万元,用于发放退休人员物业费补贴和取暖费补贴。

2.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出35.60万元,用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

3.拨入行政单位医疗16.61万元,用于缴纳在职公务员基本医疗保险单位部分。

4.拨入公务员医疗补助10.75万元,用于缴纳机关在职及退休人员公务员医疗补助。

5.拨入住房公积金26.06万元,用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

6.拨入行政运行经费383.71万元,用于人员工资和维持单位正常运转的日常公用经费。

7.拨入一般行政管理事务374.36万元。其中:①专项业务经费218.17万元,用于部门履职及弥补日常公用经费不足。②拨入信创工程经费106.3万元,用于购置办公设备。③拨入防范和处置非法集资工作经费49.89万元,用于防范和处置非法集资宣传等费用。

8.拨入内蒙古融资服务网系统平台建设和维护经费76万元,用于融资服务网托管维护费、网络线路租赁费、信息网络及软件购置更新、融资服务网升级培训费等费用。

9.拨入内蒙古自治区“十四五”金融发展与改革规划45万元,用于内蒙古自治区“十四五”金融发展与改革规划编制费。

10.拨入金融监管159.35万元。其中:①拨入小额贷款公司监管经费93.8万元,主要用于小额贷款监管系统线路租赁及维护费支出。②拨入内蒙古地方金融监管服务系统经费65.55万元,用于内蒙古地方金融监管服务系统建设支出。

11.拨入金融业发展专项经费1323.31万元。其中:①拨入小微企业融资担保费补贴资金567.96万元,用于全区符合条件的融资担保机构的补贴费用。②拨入小额贷款公司监管评级经费143.8万元,用于全区小额贷款公司综合评级。③拨入融资担保机构监管评级经费54.25万元,用于全区融资担保机构信用评级。④拨入全区规上企业改制经费400万元,用于推动自治区中小微企业加快股份制改制。⑤拨入县域金融工程49.9万元,用于自治区金融支持县域经济发展。⑥拨入建立健全地方金融法规体系建设经费2.6万元,用于修订完善《内蒙古自治区地方金融监督管理条例》。⑦拨入防范和处置非法集资监测预警平台运营维护经费30万元,用于防范和处置非法集资预警平台运营维护费支出。⑧拨入互联网金融风险专项整治及长期监管工作经费30万元,用于自治区互联网金融风险专项整治工作支出。⑨拨入交易场所在线监管系统建设维护费25万元,用于交易场所在线监管系统维护费支出。⑩拨入典当行监管评级经费19.8万元,用于典当行年审支出。

12.拨入草原英才专项资金55万元,主要用于草原英才入选个人自主选题、学习培训、文献出版等工作经费支出。

13.其他收入0.77万元,为银行存款基本户利息收入。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2,510.00万元,其中:基本支出475.33万元,占18.94%;项目支出2,034.67万元,占81.06%。

1.基本支出475.33万元,支出明细如下:

1)退休费支出3.56万元,支付发放退休人员物业费补贴和取暖费补贴。

2)机关事业单位基本养老保险支出35.6万元,用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

3)行政单位医疗16.61万元,用于在职公务员基本医疗保险单位部分缴费支出。

4)公务员医疗补助10.75万元,用于机关在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

5)住房公积金26.06万元,用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

6)行政运行支出381.75万元,其中:人员工资支出299.22万元,商品和服务支出82.53万元。

7)机关服务支出1万元,用于支付保洁用品、报刊杂志征订费等。

2.项目支出2034.67万元,支出明细如下:

1)专项业务费支出219.76万元,其中:①办公费16.88万元,用于购置办公用品、电脑耗材、党建、纪检学习资料和一些未达到固定资产标准的日常办公用品。②印刷费21.34万元,用于日常印发各类文件、金融动态、工作动态、每季度金融业形势分析报告以及重大项目册、历年金融文件汇编、信息简报、党建和纪检学习资料等费用。③邮电费3.13万元,用于我局固定电话和文件邮寄费。④物业管理费21.03万元,用于我局办公区域2020年物业费支出。⑤差旅费46.47万元,用于为完成我局2020年工作任务的各类调研、督查、参加会议、培训、扶贫、赴全区小额贷款公司、融资担保公司、各类交易场所等现场检查所需差旅费,由于受2020年新冠疫情影响,差旅费完成预算的51.63%。⑥维修(护)费5.95万元,用于我局门户网站的维护服务。⑦租赁费6.75万元,用于挂职干部、交流干部租房费用及整治金融乱象电视电话会议会场租赁及线路租赁费用。⑧会议费2.13万元。2020年由于新冠疫情影响,我局只召开了全区金融办主任座谈会,完成当年会议预算14.2%。⑨培训费38.47万元,2020年有以下几场培训:一是全区融资担保行业监管工作暨高管人员培训;二是小额贷款公司监管人员培训;三是典当行行业监管培训;四是处置非法集资工作培训;五是党务工作培训。由于新冠疫情影响,培训费完成预算的42.74%。⑩劳务费38.58万元,用于2020年法律顾问咨询费,小额贷款公司、融资担保公司、典当行档案数字化整理劳务费,县域金融大数据平台、门户网站、防范和处置非法集资监测预警平台安全等级测评服务等支出。⑪其他交通费用0.89万元,用于我局车辆租用支出。⑫其他商品和服务支出14.44万元,一是金融宣传支出;二是驻贫困旗县干部意外伤害保险费支出;三是新冠疫情防疫物资购置支出。⑬资本性支出3.7万元,其中:办公设备购置3.3万元,用于财务档案装订机、保密室安装远红外报警系统、会议室麦克风、电脑摄像头及购置笔记本电脑支出;信息网络及软件购置更新0.4万元,用于干部个人有关事项报告信息管理系统软件购置支出。

2)信创工程支出106.3万元,用于办公设备购置。

3)防范和处置非法集资工作经费49.89万元,用于防范和处置非法集资宣传等费用支出。

4)内蒙古自治区“十四五”金融发展与改革规划支出45万元。

5)内蒙古融资服务网系统平台建设及维护费支出76万元。其中:托管维护费50万元,系统升级改造费20万元,网络线路租赁费6万元。

6)金融监管支出159.35万元。其中:①小额贷款公司监管经费支出93.8万元,其中系统维护费24.8万元,专线租用费69万元。②建设内蒙古地方金融监管服务系统支出65.55万元。

7)金融业发展专项资金支出1323.37万元。其中:①小微企业融资担保补贴资金支出567.96万元。根据《内蒙古自治区小微企业融资担保费补贴资金管理办法》(内金办发〔2017〕50号)要求,对符合条件的融资担保机构给予补贴。②小额贷款公司监管评级经费支出143.8万元。用于对全区小额贷款公司实施综合评级、分类监管,聘用第三方评级机构进行监管评级。③融资担保机构监管评级经费支出54.25万元,用于对全区辖内融资担保机构实施分类监督管理,加强融资担保行业信用建设,进行第三方信用评级。④全区规上企业改制经费支出400万元,根据《内蒙古自治区人民政府关于推进区域性股权市场发展的若干意见》(内政发〔2015〕118号)、《内蒙古自治区政府办公厅关于印发自治区推进企业上市挂牌三年实施计划(2018-2020年)的通知》(内政办发〔2018〕44号),用于推动自治区中小微企业加快股份制改制。⑤县域金融工程支出49.9万元,根据自治区政府办公厅《关于金融支持县域经济发展工程试点指导意见的通知》(内政办发〔2016〕111号)要求,用于自治区金融支持县域经济发展。⑥建立健全地方金融法规体系建设经费支出2.66万元,用于修订完善《内蒙古自治区地方金融监督管理条例》差旅费支出等。⑦防范和处置非法集资监测预警平台运营维护经费支出30万元,根据国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)和全国非法集资监测预警工作推进会以及自治区人民政府办公厅《关于印发防范和处置非法集资工作方案的通知》(内政办发〔2015〕150号)要求,用于防范和处置非法集资预警平台运营维护费支出。⑧互联网金融风险专项整治及长期监管工作经费支出30万元,自治区互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室设在自治区金融局,负责对我区网络借贷信息中介机构的监管工作,用于自治区互联网金融风险专项整治工作支出。⑨交易场所在线监管系统建设维护费支出25万元,用于交易场所在线监管系统维护费支出。⑩典当行监管评级经费19.8万元,用于典当行年审支出。

8)“草原英才”专项资金支出55万元,根据《内蒙古自治区党委组织部关于公布第十批“草原英才”评审结果和专项资金使用安排的通知》(内组通字[2020]7号)文件要求,支付“草原英才”奖补资金55万元。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,523.16万元,其中:年初结转和结余13.85万元;支出总计2,523.16万元,其中:年末结转和结余13.17万元。与2019年度相比,收入减少625.10万元,下降19.86%;支出减少625.10万元,下降19.86%。

1.2020年财政拨款收入比2019年减少625.10万元,主要原因:一是2020年年初结转和结余13.85万元,比上年增加4.57万元,增长49.25%。二是基本支出财政拨款收入476.29万元,比上年减少4.99万元,下降1.17%。三是项目支出财政拨款收入2033.02万元,比上年减少624.68万元,下降23.50%。

2.2020年财政拨款支出比2019年减少625.10万元,主要原因:一是财政拨款基本支出475.33万元,比上年减少5.66万元,下降1.18%。二是财政拨款项目支出2034.67万元,比上年减少620.10万元,下降23.36%。三是2020年年末结转和结余13.17万元,比上年增加0.67万元,增长5.36%。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,510.00万元,其中:基本支出475.33万元,占18.94%;项目支出2,034.67万元,占81.06%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出475.33万元,其中:人员经费391.79万元,主要包括:基本工资125.02万元,津贴补贴124.53万元,奖金12.33万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出35.60万元;职工基本医疗保险缴费16.61万元;公务员医疗补助10.75万元;其他社会保障缴费3.41万元;住房公积金26.05万元;其他工资福利支出33.93万元;退休费3.56万元。人员经费较上年减少6.88万元,主要原因是:金融发展促进中心与地方金融机构监督管理中心合并后,人员经费由局本级转到地方金融机构监督管理中心。公用经费83.53万元,主要包括:办公费4.39万元、水费0.28万元、电费3.04万元、邮电费1.00万元、取暖费12.17万元、物业管理费0.61万元、差旅费3.61万元、培训费0.35万元、公务接待费0.35万元、劳务费4.50万元、工会经费4.15万元、福利费5.19万元、公务用车运行维护费4.84万元、其他交通费用29.49万元、其他商品和服务支出9.56万元。公用经费较上年增加1.21万元,主要原因是:机关人员增加,公车改革补贴等支出增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为19.50万元,支出决算为5.19万元,完成预算的26.62%,其中:因公出国(境)费预算为8.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元,支出决算为4.84万元,完成预算的48.40%;公务接待费预算为1.50万元,支出决算为0.35万元,完成预算的23.33%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2020年我局无外事活动;二是2020年我局停用一辆排量大、老旧车辆,借用一辆排量小、较新车辆,公务用车运行维护费支出减少;三是严格执行公务接待审批制度,不符合公务接待费报销标准的公务接待,一律不予报销。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出5.19万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.84万元,占93.26%;公务接待费支出0.35万元,占6.74%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。较上年减少6.08万元,主要原因是本年无外事活动,因公出国(境)费未支出。

公务用车购置及运行维护费支出4.84万元。公务用车购置支出0.00万元,与上年相同;公务用车运行维护费支出4.84万元,用于车辆保险费0.93万元、车辆维修和保养费3.68万元、车辆燃料及过路费等支出0.23万元。车均运维费2.42万元,公务用车运行维护费支出较上年减少3.16万元,主要原因是停用一辆排量大、老旧车辆,借用一辆排量小、较新车辆。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.35万元。其中:国内公务接待费0.35万元,接待4批次,共接待31人次。主要用于:一是国务院发展研究中心金融研究所一行10人来我区开展“十四五”规划编制研究工作调研;二是北京金融局一行12人赴我区开展扶贫协作调研;三是天津市金融局一行7人来我局对接有关非法集资案件善后处置工作;四是上海银行组织部长一行2人来我局开展挂职干部吴光飙同志挂职考察相关工作。国(境)外接待费0.00万元,与上年相同。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目18个,共涉及资金1928.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门组织对“全区规上企业股份制改制经费项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出400万元。从评价情况来看,项目整体评价良好,资金的使用取得了较好的效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“内蒙古融资服务网建设和维护经费项目”、“防范和处置非法集资工作经费项目”、“小微企业融资担保费补贴资金项目”、“县域金融工程项目”、“小额贷款公司评级经费项目”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.内蒙古融资服务网建设和维护经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为76万元,执行数为76万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:全年新增注册企业560家,实现新增融资额43.62亿元。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:继续加强网站的宣传推广,同时发挥自身优势特色,更好地为注册企业提供投融资对接、咨询辅导、上市孵化等服务。

2.防范和处置非法集资工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.9分。全年预算数为50万元,执行数为49.89万元,完成预算的99.78%。

项目绩效目标完成情况:运用微博、报纸、电视台、电台、微信、官网等6种宣传教育途径全年开展宣传教育25次,有效遏制非法集资高发蔓延趋势,维护我区经济金融秩序和社会稳定。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:开展多种形式、多层次、多途径的宣传方式,提高社会公众对非法集资社会危害性的认识。

3.小微企业融资担保费补贴资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.47分。全年预算数为600万元,执行数为567.96万元,完成预算的94.66%。

项目绩效目标完成情况2020年,我局共计为15家符合条件的融资担保机构拨付小微企业和“三农三牧”融资担保费补贴资金567.96万元,激发全区融资担保机构敢担愿担积极性。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:深入贯彻落实国家有关政策要求,配合建立和完善融资担保支持政策。对自治区财政厅牵头制定和完善融资担保公司风险补偿、保费补贴和资本金动态补充等扶持政策,从监管角度提出补贴标准、申报条件等方面的设置建议,引导融资担保机构聚焦支小支农主业,推动全区融资担保行业可持续发展。

4.县域金融工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为50万元,执行数为49.9万元,完成预算的99.80%。

项目绩效目标完成情况:通过挂牌、培训、一对一诊断服务等帮助企业树立资本市场和规范发展意识,进入区域性股权市场,拓宽融资渠道,提升企业规范程度、管理水平和融资获得率。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:就制定县域金融工程规划、完善县域金融体系、县域金融资源配置、试点地区模式创新、县域重点企业挂牌上市等五个方面,按照后续工作计划,形成常态化监督机制,持续跟踪,保证项目稳定持续高效开展。

5.小额贷款公司评级经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.99分。全年预算数为144万元,执行数为143.8万元,完成预算的99.86%。

项目绩效目标完成情况:完成150家小额贷款公司评级,分别向150家参评小额贷款公司出具了《监管评级报告》。

发现的主要问题及原因:无。

下一步改进措施:无。

以上5个项目的绩效自评情况详见附件十:《项目支出绩效自评表》。

(三)部门评价项目绩效评价结果

“全区规上企业股份制改制经费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为99.8分,绩效评价结果为“优”。重点绩效评价得分情况详见附件十一:《项目支出绩效评价报告》。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出83.53万元,比2019年增加1.21万元,增长1.50%。主要原因是:人员增加,机关运行成本增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计901.87万元,其中:政府采购货物支出8.37万元,比2019年减少48.38万元,降低85.25%,主要原因是:机构改革人员增加及办公场所搬迁,2019年购置了办公桌椅、会议桌、电脑、打印机等办公家具及设备,2020年减少了此类购置费用;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少6.66万元,降低100.00%,主要原因是:2020年无工程类项目支出;政府采购服务支出893.50万元,比2019年减少509.75万元,降低36.33%,主要原因:一是减少内蒙古地方金融监管服务系统建设政府采购服务支出409.45万元;二是减少县域金融工程政府采购服务支出249.1万元;三是增加内蒙古自治区“十四五”金融发展与改革规划政府采购服务支出45万元;四是增加典当行监管评级政府采购服务支出19.8万元;五是增加防范和处置非法集资政府采购服务支出65.48万元。授予中小企业合同金额825.95万元,占政府采购支出合同总额的91.58%。其中:授予小微企业合同金额547.15万元,占政府采购支出合同总额的60.67%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车1辆,主要用于:实职正职实物保障用车;机要通信用车1辆,主要用于:机要通信用车和应急保障用车。车辆数较上年减少1辆,为其他用车,固定资产账在金融局,实物车辆在自治区农信社,2020年经公车办及财政厅批准,核销了此辆车。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是互联网金融企业信息管理实时云系统及内蒙古自治区小额贷款公司和融资担保公司动态监测监管系统,比2019年减少1台(套),主要原因是2020年核销了内蒙古自治区信用信息数据库系统;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年相同。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十八)引进人才费用:是指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

(十九)归口管理的行政单位退休费:是指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十)机关事业单位基本养老保险缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)机关事业单位职业年金缴费支出:是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十二)行政单位医疗:是指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十三)事业单位医疗:是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十四)行政运行:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十五)一般行政管理事务:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十六)机关服务:是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供合勤服务的各类后勤服务中心,医务室等附属事业单位的支出。

(二十七)事业运行:是指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位的支出。

(二十八)金融部门其他行政支出:是指金融部门除上述项目以外其他用于行政方面的支出。

(二十九)金融部门其他监管支出:是指金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。

(三十)其他金融发展支出:是指金融部门除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

(三十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王娜    联系电话:0471-4827803

 第五部分  部门决算公开表

详见附表:部门决算公开表9张表,项目支出绩效自评表5张表、项目支出绩效评价报告1份。

附表1.收入支出决算总表.xlsx

附表2.收入决算表.xlsx

附表3.支出决算表.xlsx

附表4.财政拨款收入支出决算总表.xlsx

附表5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

附表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

附表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

附表8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

附表9.机构运行信息表.xlsx

附表10.项目支出绩效自评表.xlsx

附件11.项目支出绩效评价报告.doc





相关推荐 更多+

主办单位:内蒙古自治区地方金融监督管理局

地  址:内蒙古呼和浩特市敕勒川大街19号财信大厦西辅楼5楼

电  话:0471-3941084

邮  箱:nmgjrbybc@163.com

关注公众号

关注公众号

业务咨询

业务咨询

首页 主题对接 融资企业 融资项目 信用管理 关于我们 重点项目库 网站地图

蒙ICP备19002323号

蒙公网安备 15010202150631

版权所有: 内蒙古自治区地方金融监督管理局 技术支持: 国风网络